youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
日興FW・日本債券ファンド ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,153
4(0.04
249,735百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年04月12日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2021年02月26日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 第350回利付国債(10年) -- 0.10% -- -- 5.90%  
2位 第146回利付国債(5年) -- 0.10% -- -- 5.00%  
3位 第421回利付国債(2年) -- 0.10% -- -- 3.50%  
4位 第361回利付国債(10年) -- 0.10% -- -- 3.00%  
5位 第360回利付国債(10年) -- 0.10% -- -- 3.00%  
6位 第351回利付国債(10年) -- 0.10% -- -- 1.70%  
7位 第145回利付国債(20年) -- 1.70% -- -- 1.70%  
8位 第357回利付国債(10年) -- 0.10% -- -- 1.60%  
9位 第154回利付国債(20年) -- 1.20% -- -- 1.50%  
10位 第67回利付国債(30年) -- 0.60% -- -- 1.40%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年07月31日
  • 運用報告書2

    2019年07月31日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年07月現在)

2020年07月 9.50
2019年07月 9.80
2018年07月 8.50

格付(債券)

(2020年07月現在)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --