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日興FW･日本債券ファンド
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,153円 |  4円（0.04％） |
249,735百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年04月12日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2021年02月26日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第350回利付国債（10年） | -- | 0.10% | -- | -- | 5.90% | |
| 2位 | 第146回利付国債（5年） | -- | 0.10% | -- | -- | 5.00% | |
| 3位 | 第421回利付国債（2年） | -- | 0.10% | -- | -- | 3.50% | |
| 4位 | 第361回利付国債（10年） | -- | 0.10% | -- | -- | 3.00% | |
| 5位 | 第360回利付国債（10年） | -- | 0.10% | -- | -- | 3.00% | |
| 6位 | 第351回利付国債（10年） | -- | 0.10% | -- | -- | 1.70% | |
| 7位 | 第145回利付国債（20年） | -- | 1.70% | -- | -- | 1.70% | |
| 8位 | 第357回利付国債（10年） | -- | 0.10% | -- | -- | 1.60% | |
| 9位 | 第154回利付国債（20年） | -- | 1.20% | -- | -- | 1.50% | |
| 10位 | 第67回利付国債（30年） | -- | 0.60% | -- | -- | 1.40% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年07月31日 -
運用報告書2
2019年07月31日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年07月現在）
| 2020年07月 | 9.50 |
|---|---|
| 2019年07月 | 9.80 |
| 2018年07月 | 8.50 |
格付（債券）
（2020年07月現在）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
