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GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算
『愛称 ： ターゲット･ボンド』
★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,614円 |  3円（0.03％） |
12,738百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年05月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | -- | 4.50% | 2048/06/01 | -- | 5.30% | |
| 2位 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | -- | 3.00% | 2048/02/20 | -- | 3.90% | |
| 3位 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | -- | 4.00% | 2048/08/01 | -- | 2.40% | |
| 4位 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | -- | 4.50% | 2048/07/01 | -- | 2.00% | |
| 5位 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | -- | 8.63% | 2019/02/01 | -- | 0.50% | |
| 6位 | SPRINT COMMUNICATIONS, INC. | -- | 11.50% | 2021/11/15 | -- | 0.50% | |
| 7位 | HCA INC | -- | 6.50% | 2020/02/15 | -- | 0.40% | |
| 8位 | WIND TRE SPA | -- | 5.00% | 2026/01/20 | -- | 0.40% | |
| 9位 | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III | -- | 4.40% | 2028/03/01 | -- | 0.30% | |
| 10位 | PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. | -- | 6.00% | 2022/10/28 | -- | 0.30% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年05月25日 -
運用報告書2
2020年11月25日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年11月現在）
| 2020年11月 | 4.30 |
|---|---|
| 2019年05月 | 4.50 |
| 2018年05月 | 4.50 |
| 2017年11月 | 4.30 |
格付（債券）
（2020年11月現在）
| 平均 | A1 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 49.5% |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | 0.1% | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | 49.2% | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
