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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称 : 円奏会(年1回決算型)』 ★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,844
10(0.09
227,301百万円 安定 1(低い)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2021年07月26日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.91%  
2位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.78%  
3位 GLP投資法人 3281 REIT 0.76%  
4位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.74%  
5位 日本都市ファンド投資法人 8953 REIT 0.73%  
6位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.73%  
7位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 0.62%  
8位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.52%  
9位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.51%  
10位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 0.46%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年07月26日
  • 運用報告書2

    2020年07月27日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2021年07月26日現在)

REIT 49%
電気機器 8%
情報・通信 5%
化学 4%
卸売 3%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2021年07月現在)

2021年07月 9.54
2020年07月 9.69
2018年07月 10.02
2017年07月 9.29
2016年07月 --

格付(債券)

(2021年07月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 14.3%
  A2(高格付) 36.4%
  A1(投資適格) 36.6%
  B3(投資適格) 0.7%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 12.0%