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投資信託閲覧ランキング(前日)
GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無) 『愛称 : ザ・ボンド』 ★★★★
投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,740
12(0.18
7,961百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2022年01月18日     評価基準日 2021年12月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 日本国債 -- 0.00% 2018/02/13 A+ 13.60%  
2位 日本国債 -- 0.00% 2018/04/23 A+ 3.00%  
3位 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2017-2 -- 1.18% 2019/08/12 NA 2.30%  
4位 日本国債 -- 0.00% 2018/02/19 A+ 2.20%  
5位 日本国債 -- 0.10% 2026/03/10 A+ 2.00%  
6位 MIDOCEAN CREDIT CLO III -- 3.21% 2026/07/21 AAA 1.40%  
7位 TRINITAS CLO II, LTD. -- 2.90% 2026/07/15 AAA 1.00%  
8位 SOUND POINT CLO VI, LTD. -- 2.89% 2026/10/20 NA 1.00%  
9位 VOYA CLO 2014-4, LTD. -- 2.67% 2026/10/14 NA 0.90%  
10位 アルゼンチン国債 -- 7.13% 2117/06/28 B+ 0.90%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年07月26日
  • 運用報告書2

    2021年01月25日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2021年01月現在)

2021年01月 3.36
2020年07月 -1.50
2019年01月 0.34
2018年07月 -1.68
2018年01月 0.03

格付(債券)

(2021年01月現在)

  平均 B3
内訳 A3(最上格) 42.9%
  A2(高格付) 1.8%
  A1(投資適格) 6.5%
  B3(投資適格) 27.1%
  B2(投機的) 13.8%
  B1(投機的) 16.1%
  以下 11.7%