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バリュー･ボンドF〈H無〉毎月
『愛称 ： みらいの港』
★★★★
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,899円 |  19円（0.24％） |
5,433百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2017年10月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/16 | -- | 8.43% | |
| 2位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/24 | -- | 2.93% | |
| 3位 | 米国国債 | アメリカ | 1.50% | 2019/10/31 | -- | 2.66% | |
| 4位 | 米国国債 | アメリカ | 1.00% | 2046/02/15 | -- | 2.04% | |
| 5位 | 連邦住宅金融抵当公庫債 | アメリカ | 4.00% | 2046/04/30 | -- | 1.78% | |
| 6位 | 米国国債 | アメリカ | 0.75% | 2045/02/15 | -- | 1.34% | |
| 7位 | 米国国債 | アメリカ | 1.88% | 2022/09/30 | -- | 0.97% | |
| 8位 | 連邦住宅金融抵当公庫債 | アメリカ | 3.50% | 2045/03/01 | -- | 0.79% | |
| 9位 | 世界銀行（国際復興開発銀行） | 国際機関 | 35.00% | 2021/01/22 | -- | 0.78% | |
| 10位 | 米国国債 | アメリカ | 0.00% | 2017/11/09 | -- | 0.76% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年04月06日 -
運用報告書2
2020年04月06日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年04月現在）
| 2020年04月 | 4.20 |
|---|---|
| 2019年10月 | 4.30 |
| 2018年10月 | 4.90 |
| 2018年04月 | 4.21 |
| 2017年10月 | 4.54 |
格付（債券）
（2020年04月現在）
| 平均 | A1 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 24.9% |
| A2（高格付） | 2.0% | |
| A1（投資適格） | 8.0% | |
| B3（投資適格） | 32.4% | |
| B2（投機的） | 15.4% | |
| B1（投機的） | 7.2% | |
| 以下 | 6.7% |
