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投資信託閲覧ランキング(前日)
USストラテジック・インカムB(H無) 『愛称 : 債券王』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,528
27(0.36
8,847百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年02月28日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 United States Treasury Note/Bond -- 1.75% 2019/11/30 -- 3.90%  
2位 Fannie Mae Pool -- 4.00% 2048/01/01 -- 2.40%  
3位 Fannie Mae Pool -- 5.00% 2044/02/01 -- 2.30%  
4位 Freddie Mac Gold Pool -- 3.50% 2047/12/01 -- 2.20%  
5位 Freddie Mac Gold Pool -- 3.50% 2044/04/01 -- 1.80%  
6位 United States Treasury Note/Bond -- 1.88% 2019/12/31 -- 1.70%  
7位 United States Treasury Note/Bond -- 1.75% 2020/11/15 -- 1.50%  
8位 United States Treasury Note/Bond -- 3.00% 2048/02/15 -- 1.50%  
9位 United States Treasury Note/Bond -- 2.00% 2020/01/31 -- 1.50%  
10位 Freddie Mac Gold Pool -- 3.00% 2046/12/01 -- 1.20%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年08月24日
  • 運用報告書2

    2020年02月25日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年02月現在)

2020年02月 6.63
2019年02月 5.75
2018年08月 5.57
2018年02月 5.56
2017年08月 5.87

格付(債券)

(2020年02月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) 51.5%
  B3(投資適格) 34.0%
  B2(投機的) 6.7%
  B1(投機的) 2.2%
  以下 5.6%