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投資信託閲覧ランキング(前日)
AR国内バリュー株式ファンド 『愛称 : サムライバリュー』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,647
273(1.96
3,192百万円 ヘッジファンド 2(やや低い)
2021年12月01日     評価基準日 2021年10月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2020年07月22日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 新光電気工業 6967 電気機器 4.37%  
2位 ミライト・ホールディングス 1417 建設 4.11%  
3位 ウエストホールディングス 1407 建設 2.90%  
4位 三協フロンテア 9639 サービス 2.51%  
5位 琉球銀行 8399 銀行 2.25%  
6位 三益半導体工業 8155 金属製品 2.13%  
7位 G‐7ホールディングス 7508 小売 2.08%  
8位 東テク 9960 卸売 2.00%  
9位 東京精密 7729 精密機器 1.99%  
10位 グローブライド 7990 その他製品 1.83%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年07月26日
  • 運用報告書2

    2020年07月22日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2020年07月22日現在)

電気機器 14%
建設 12%
小売 8%
サービス 7%
卸売 6%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --