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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) ★★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,998
51(0.72
99,889百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2021年08月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 INDIA GOVERNMENT BOND -- 7.72% 2025/05/25 -- 2.80%  
2位 HDFC BANK LTD -- 7.95% 2026/09/21 -- 2.60%  
3位 INDIAN RAILWAY FINANCE -- 7.83% 2027/03/19 -- 2.00%  
4位 RELIANCE INDUSTRIES LTD -- 8.95% 2028/11/09 -- 1.60%  
5位 INDIA GOVERNMENT BOND -- 9.20% 2030/09/30 -- 1.60%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月13日
  • 運用報告書2

    2019年11月13日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年11月現在)

2020年11月 4.30
2020年05月 4.10
2019年11月 4.10
2019年05月 3.90
2018年05月 4.10

格付(債券)

(2020年11月現在)

  平均 B3
内訳 A3(最上格) 0.3%
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) 64.4%
  B2(投機的) 13.2%
  B1(投機的) 18.0%
  以下 --