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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・ニッポン世界債券F(H有) ★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,486
6(0.07
63,145百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2021年04月21日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年08月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 損保ジャパン日本興亜 -- 5.33% 2023/03/28 A- 4.70%  
2位 みずほフィナンシャルグループ -- 4.60% 2024/03/27 AA- 4.70%  
3位 三井住友海上火災保険 -- 7.00% 2022/03/15 AA 4.60%  
4位 アサヒグループホールディングス -- 1.15% 2025/06/19 AA- 4.40%  
5位 三井不動産 -- 3.65% 2027/04/20 AA 4.30%  
6位 NTTファイナンス -- 1.90% 2021/07/21 AAA 4.10%  
7位 明治安田生命保険相互会社 -- 5.20% 2025/10/20 A- 3.90%  
8位 三菱商事 -- 2.63% 2022/07/14 AA- 3.20%  
9位 オリックス -- 3.95% 2027/01/19 AA- 3.00%  
10位 住友商事 -- 2.50% 2022/09/13 A+ 2.80%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年05月20日
  • 運用報告書2

    2019年11月20日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年11月現在)

2020年11月 4.03
2019年11月 3.72
2018年11月 4.18
2018年05月 4.71
2017年11月 4.72

格付(債券)

(2020年11月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 7.8%
  A2(高格付) 68.1%
  A1(投資適格) 24.1%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --