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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMBC・日興ニューワールド債券(レアル) ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,948
19(0.97
13,804百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年04月27日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 BANCO DEL ESTA 4.125% 10/07/20? INT D チリ 4.13% 2020/10/07 -- 2.50%  
2位 REPUBLIC OF INDONESIA /EUR/ REGD REG S EMTN インドネシア 3.75% 2028/06/14 -- 2.44%  
3位 COM CELULARES(COM TRUST) REGD REG S ケイマン諸島 6.88% 2024/02/06 -- 1.89%  
4位 CORP ANDINA DE FOMENTO REGD 国際機関 4.38% 2022/06/15 -- 1.78%  
5位 PETROLEOS DE VENEZUELA S REGD REG S ベネズエラ 6.00% 2022/10/28 -- 1.51%  
6位 EMBOTELLADORA ANDINA SA REGD REG S チリ 5.00% 2023/10/01 -- 1.51%  
7位 DIGICEL LIMITED REGD 144A P/P バミューダ諸島 6.75% 2023/03/01 -- 1.45%  
8位 BANCO DE BOGOTA SA REGD REG S コロンビア 6.25% 2026/05/12 -- 1.43%  
9位 AEROPUERTOS DOMINICANOS REGD REG S ドミニカ共和国 6.75% 2029/03/30 -- 1.34%  
10位 REPUBLIC OF COLOMBIA REGD コロンビア 3.88% 2027/04/25 -- 1.30%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年04月13日
  • 運用報告書2

    2019年10月15日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年04月現在)

2020年04月 6.00
2019年10月 6.10
2017年04月 5.30
2016年10月 5.80
2016年04月 6.00

格付(債券)

(2020年04月現在)

  平均 B3
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) 8.5%
  A1(投資適格) 10.0%
  B3(投資適格) 32.5%
  B2(投機的) 19.9%
  B1(投機的) 12.7%
  以下 5.1%