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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,111
10(0.89
4,368百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2021年05月06日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年04月27日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 ロシア国債 -- 5.63% 2042/04/04 -- 4.50%  
2位 ロシア国債 -- 4.50% 2022/04/04 -- 4.40%  
3位 アルゼンチン国債 -- 8.28% 2033/12/31 -- 4.30%  
4位 インドネシア国債 -- 6.63% 2037/02/17 -- 4.00%  
5位 ハンガリー国債 -- 5.75% 2023/11/22 -- 3.50%  
6位 メキシコ国債 -- 4.60% 2046/01/23 -- 3.10%  
7位 コロンビア国債 -- 5.00% 2045/06/15 -- 3.10%  
8位 メキシコ国債 -- 4.75% 2044/03/08 -- 3.10%  
9位 トルコ国債 -- 4.88% 2043/04/16 -- 3.00%  
10位 ブラジル国債 -- 5.00% 2045/01/27 -- 2.70%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年10月05日
  • 運用報告書2

    2020年04月06日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年10月現在)

2020年10月 10.50
2019年10月 10.00
2017年10月 8.40
2017年04月 8.50
2016年10月 9.00

格付(債券)

(2020年10月現在)

  平均 B2
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) 1.3%
  B3(投資適格) 57.5%
  B2(投機的) 14.1%
  B1(投機的) 21.4%
  以下 5.7%