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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,083円 |  1円（0.09％） |
4,315百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年04月27日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア国債 | -- | 5.63% | 2042/04/04 | -- | 4.50% | |
| 2位 | ロシア国債 | -- | 4.50% | 2022/04/04 | -- | 4.40% | |
| 3位 | アルゼンチン国債 | -- | 8.28% | 2033/12/31 | -- | 4.30% | |
| 4位 | インドネシア国債 | -- | 6.63% | 2037/02/17 | -- | 4.00% | |
| 5位 | ハンガリー国債 | -- | 5.75% | 2023/11/22 | -- | 3.50% | |
| 6位 | メキシコ国債 | -- | 4.60% | 2046/01/23 | -- | 3.10% | |
| 7位 | コロンビア国債 | -- | 5.00% | 2045/06/15 | -- | 3.10% | |
| 8位 | メキシコ国債 | -- | 4.75% | 2044/03/08 | -- | 3.10% | |
| 9位 | トルコ国債 | -- | 4.88% | 2043/04/16 | -- | 3.00% | |
| 10位 | ブラジル国債 | -- | 5.00% | 2045/01/27 | -- | 2.70% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年10月05日 -
運用報告書2
2020年04月06日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年10月現在）
| 2020年10月 | 10.50 |
|---|---|
| 2019年10月 | 10.00 |
| 2017年10月 | 8.40 |
| 2017年04月 | 8.50 |
| 2016年10月 | 9.00 |
格付（債券）
（2020年10月現在）
| 平均 | B2 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | 1.3% | |
| B3（投資適格） | 57.5% | |
| B2（投機的） | 14.1% | |
| B1（投機的） | 21.4% | |
| 以下 | 5.7% |
