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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,313
112(2.15
9,099百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2022年09月30日     評価基準日 2022年08月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年07月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 レイノルズ・アメリカン 米国 -- 2025/06/12 BBB 0.90%  
2位 BATインターナショナル・ファイナンス 英国 -- 2023/10/13 BBB 0.90%  
3位 AT&T 米国 -- 2046/05/15 BBB 0.90%  
4位 パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック 米国 -- 2034/03/01 A- 0.80%  
5位 AT&T 米国 -- 2021/03/01 BBB 0.80%  
6位 AT&T 米国 -- 2040/09/01 BBB 0.80%  
7位 アンハイザー・ブッシュ・インベブ 米国 -- 2022/07/15 A- 0.80%  
8位 チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング 米国 -- 2022/07/23 BBB- 0.80%  
9位 ウィリアムズ・パートナーズ 米国 -- 2024/03/04 BBB- 0.80%  
10位 21世紀フォックス・アメリカ 米国 -- 2034/12/15 BBB+ 0.70%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2022年04月25日
  • 運用報告書2

    2021年10月25日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2022年04月現在)

2022年04月 8.13
2021年10月 9.12
2021年04月 8.83
2020年10月 8.89
2020年04月 8.52

格付(債券)

(2022年04月現在)

  平均 A1
内訳 A3(最上格) 2.2%
  A2(高格付) 4.4%
  A1(投資適格) 25.7%
  B3(投資適格) 67.2%
  B2(投機的) 0.5%
  B1(投機的) --
  以下 --