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資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2014年08月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RZD CAPITAL PLC LPN EMTN | -- | 5.74% | 2017/04/03 | BBB+ | 2.00% | |
2位 | PEMEX GLBL CO GTD | -- | 6.50% | 2041/06/02 | A- | 1.80% | |
3位 | PETROBRAS INTL FIN CO GLBL CO GTD | -- | 5.75% | 2020/01/20 | BBB+ | 1.63% | |
4位 | PERU (REP OF) GLBL SR UNSECURED | -- | 8.75% | 2033/11/21 | A- | 1.61% | |
5位 | BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS | -- | 6.00% | 2020/01/22 | BBB | 1.60% | |
6位 | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO GTD REGS | -- | 9.13% | 2018/07/02 | BBB- | 1.57% | |
7位 | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS | -- | 6.38% | 2021/04/09 | BBB- | 1.55% | |
8位 | MEX BONOS DESARR FIX RT BD M 20 | -- | 10.00% | 2024/12/05 | A | 1.35% | |
9位 | PHILIPPINES (REP OF) GLOBAL BD | -- | 7.75% | 2031/01/14 | BBB | 1.26% | |
10位 | SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS | -- | 5.18% | 2019/06/28 | BBB+ | 1.18% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年10月現在)
2019年10月 | 7.70 |
---|---|
2017年04月 | 6.76 |
2016年10月 | 6.60 |
2016年04月 | 6.75 |
2015年10月 | 6.85 |
格付(債券)
(2019年10月現在)
平均 | B3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 12.2% |
A2(高格付) | 2.2% | |
A1(投資適格) | 8.3% | |
B3(投資適格) | 28.7% | |
B2(投機的) | 48.5% | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |