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新光 ブラジル債券ファンド
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,294円 |  1円（0.08％） |
21,674百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年06月11日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年06月29日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | NTN-B（物価連動国債） | -- | -- | 2023/05/15 | -- | 18.30% | |
| 2位 | LTN（割引国債） | -- | -- | 2020/07/01 | -- | 11.40% | |
| 3位 | NTN-B（物価連動国債） | -- | -- | 2022/08/15 | -- | 10.00% | |
| 4位 | LTN（割引国債） | -- | -- | 2019/04/01 | -- | 8.80% | |
| 5位 | LFT（変動金利国債） | -- | -- | 2023/09/01 | -- | 7.60% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年12月08日 -
運用報告書2
2020年06月08日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2019年06月現在）
| 2019年06月 | 3.21 |
|---|---|
| 2017年06月 | 2.46 |
| 2016年12月 | 1.82 |
| 2016年06月 | 1.06 |
| 2015年12月 | 1.02 |
格付（債券）
（2019年06月現在）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
