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日興 ジャパン高配当株式ファンド
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,339円 |  151円（0.77％） |
2,364百万円 | 国内中型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年01月14日 | 評価基準日 2021年12月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2021年04月12日）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 協和エクシオ | 1951 | 建設 | 2.44% | |
| 2位 | 大塚商会 | 4768 | 情報･通信 | 2.43% | |
| 3位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.40% | |
| 4位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 2.39% | |
| 5位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報･通信 | 2.37% | |
| 6位 | ケーズホールディングス | 8282 | 小売 | 2.37% | |
| 7位 | 大和ハウス工業 | 1925 | 建設 | 2.33% | |
| 8位 | 太陽ホールディングス | 4626 | 化学 | 2.33% | |
| 9位 | エービーシー・マート | 2670 | 小売 | 2.33% | |
| 10位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.32% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年10月11日 -
運用報告書2
2021年04月12日 -
月報
業種別上位（株式）
（2021年04月12日現在）
| 情報･通信 | 15% |
|---|---|
| 小売 | 12% |
| 卸売 | 11% |
| 化学 | 8% |
| 建設 | 8% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（--）
| -- | -- |
|---|
格付（債券）
（--）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
