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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスF 『愛称 : 賢者のセオリー』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,574
36(0.37
865百万円 安定成長 3(平均的)
2022年01月21日     評価基準日 2021年12月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2021年05月10日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 日立 6501 電気機器 0.58%  
2位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.53%  
3位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.49%  
4位 武田薬品 4502 医薬品 0.49%  
5位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.48%  
6位 KDDI 9433 情報・通信 0.47%  
7位 AGC 5201 ガラス・土石 0.46%  
8位 東京海上ホールディングス 8766 保険 0.45%  
9位 東京エレクトロン 8035 電気機器 0.41%  
10位 富士フイルムホールディングス 4901 化学 0.38%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年05月10日
  • 運用報告書2

    2020年11月10日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2021年05月10日現在)

化学 13%
電気機器 13%
卸売 10%
情報・通信 8%
輸送用機器 7%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2021年05月現在)

2021年05月 7.50
2020年11月 7.60
2020年05月 7.60
2019年11月 7.60
2015年11月 8.40

格付(債券)

(2021年05月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 78.8%
  A2(高格付) 15.1%
  A1(投資適格) 6.1%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --