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資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2013年06月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 5.00% | 2015/05/15 | AAA | 9.30% | |
2位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.50% | 2019/05/22 | AAA | 9.20% | |
3位 | オーストラリア州債(西オーストラリア州) | オーストラリア | 8.00% | 2017/07/15 | AAA | 8.80% | |
4位 | オーストラリア州債(クィーンズランド州) | オーストラリア | 6.00% | 2017/09/14 | AAA | 8.70% | |
5位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.25% | 2017/05/19 | AAA | 7.90% | |
6位 | イギリス国債 | イギリス | 4.50% | 2042/12/07 | AAA | 7.10% | |
7位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2015/12/07 | AAA | 6.60% | |
8位 | イギリス国債 | イギリス | 8.75% | 2017/08/25 | AAA | 5.70% | |
9位 | オーストラリア州債(クィーンズランド州) | オーストラリア | 6.00% | 2015/10/14 | AAA | 5.60% | |
10位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2021/06/07 | AAA | 5.10% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年01月現在)
2020年01月 | 6.34 |
---|---|
2019年07月 | 6.32 |
2019年01月 | 5.75 |
2018年07月 | 5.35 |
2018年01月 | 5.67 |
格付(債券)
(2020年01月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 100.0% |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |