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ニッセイ 高金利国債券ファンド
『愛称 ： スリーポイント』
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,548円 |  3円（0.05％） |
23,259百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年08月04日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2013年06月28日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 5.00% | 2015/05/15 | AAA | 9.30% | |
| 2位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.50% | 2019/05/22 | AAA | 9.20% | |
| 3位 | オーストラリア州債（西オーストラリア州） | オーストラリア | 8.00% | 2017/07/15 | AAA | 8.80% | |
| 4位 | オーストラリア州債（クィーンズランド州） | オーストラリア | 6.00% | 2017/09/14 | AAA | 8.70% | |
| 5位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.25% | 2017/05/19 | AAA | 7.90% | |
| 6位 | イギリス国債 | イギリス | 4.50% | 2042/12/07 | AAA | 7.10% | |
| 7位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2015/12/07 | AAA | 6.60% | |
| 8位 | イギリス国債 | イギリス | 8.75% | 2017/08/25 | AAA | 5.70% | |
| 9位 | オーストラリア州債（クィーンズランド州） | オーストラリア | 6.00% | 2015/10/14 | AAA | 5.60% | |
| 10位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2021/06/07 | AAA | 5.10% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年01月22日 -
運用報告書2
2020年07月22日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年01月現在）
| 2020年01月 | 6.34 |
|---|---|
| 2019年07月 | 6.32 |
| 2019年01月 | 5.75 |
| 2018年07月 | 5.35 |
| 2018年01月 | 5.67 |
格付（債券）
（2020年01月現在）
| 平均 | A3 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 100.0% |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
