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ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,981円 |  4円（0.04％） |
156,669百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年05月11日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2021年03月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 54 20年国債 | -- | 2.20% | 2021/12/20 | -- | 6.50% | |
| 2位 | 59 20年国債 | -- | 1.70% | 2022/12/20 | -- | 4.00% | |
| 3位 | 6 30年国債 | -- | 2.40% | 2031/11/20 | -- | 3.70% | |
| 4位 | 12 30年国債 | -- | 2.10% | 2033/09/20 | -- | 3.60% | |
| 5位 | 20 30年国債 | -- | 2.50% | 2035/09/20 | -- | 3.50% | |
| 6位 | 140 20年国債 | -- | 1.70% | 2032/09/20 | -- | 3.50% | |
| 7位 | 16 30年国債 | -- | 2.50% | 2034/09/20 | -- | 3.50% | |
| 8位 | 75 20年国債 | -- | 2.10% | 2025/03/20 | -- | 3.50% | |
| 9位 | 88 20年国債 | -- | 2.30% | 2026/06/20 | -- | 3.50% | |
| 10位 | 1 30年国債 | -- | 2.80% | 2029/09/20 | -- | 3.40% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年03月10日 -
運用報告書2
2020年09月10日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年09月現在）
| 2020年09月 | 6.90 |
|---|---|
| 2020年03月 | 6.80 |
| 2018年09月 | 6.80 |
| 2017年09月 | 6.90 |
| 2017年03月 | 6.80 |
格付（債券）
（2020年09月現在）
| 平均 | A3 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 100.0% |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
