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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,173
1(0.01
47,183百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年11月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 アメリカ国債 アメリカ 2.13% -- -- 0.91%  
2位 アメリカ国債 アメリカ 8.00% -- -- 0.81%  
3位 アメリカ国債 アメリカ 3.38% -- -- 0.81%  
4位 アメリカ国債 アメリカ 1.25% -- -- 0.78%  
5位 アメリカ国債 アメリカ 1.88% -- -- 0.71%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年11月16日
  • 運用報告書2

    2020年05月18日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2009年05月現在)

2009年05月 5.91

格付(債券)

(2009年05月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --