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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称 : ワールドプライム』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,491
15(0.23
23,662百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年02月28日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 IRISH TREASURY -- -- 2025/03/13 -- 2.30%  
2位 FRENCH GOVERNMENT BOND -- -- 2022/04/25 -- 2.20%  
3位 DANISH GOVERNMENT BOND -- -- 2024/11/10 -- 2.10%  
4位 Poland Government Bond -- -- 2025/07/25 -- 1.90%  
5位 United Kingdom Gilt -- -- 2027/12/07 -- 1.70%  
6位 HYDRO QUEBEC -- -- 2020/08/15 -- 1.60%  
7位 KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU -- -- 2019/12/23 -- 1.60%  
8位 DANISH GOVERNMENT BOND -- -- 2023/11/15 -- 1.50%  
9位 FRENCH GOVERNMENT BOND -- -- 2021/10/25 -- 1.50%  
10位 CANADIAN GOVERNMENT BOND -- -- 2021/03/05 -- 1.50%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年02月22日
  • 運用報告書2

    2020年08月20日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年02月現在)

2020年02月 4.50
2019年08月 4.50
2016年02月 4.60
2015年08月 4.60
2015年02月 5.20

格付(債券)

(2020年02月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 54.7%
  A2(高格付) 41.5%
  A1(投資適格) 3.8%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --