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投資信託閲覧ランキング(前日)
(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数) 『愛称 : ミルフィーユ』 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,779
6(0.06
640百万円 安定成長 2(やや低い)
2021年06月11日     評価基準日 2021年05月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2020年05月11日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.45%  
2位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.33%  
3位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.33%  
4位 武田薬品 4502 医薬品 0.30%  
5位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.28%  
6位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.25%  
7位 Zホールディングス 4689 情報・通信 0.24%  
8位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 0.24%  
9位 GLP投資法人 3281 REIT 0.23%  
10位 東京海上ホールディングス 8766 保険 0.23%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年11月10日
  • 運用報告書2

    2020年05月11日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2020年05月11日現在)

REIT 31%
電気機器 7%
情報・通信 7%
卸売 7%
化学 7%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年05月現在)

2020年05月 7.80
2019年11月 7.70
2016年11月 7.50
2016年05月 7.80
2015年11月 8.60

格付(債券)

(2020年05月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 75.6%
  A2(高格付) 17.3%
  A1(投資適格) 7.0%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --