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(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)
『愛称 ： ミルフィーユ』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,779円 |  6円（0.06％） |
640百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年06月11日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2020年05月11日）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 0.45% | |
| 2位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 0.33% | |
| 3位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 0.33% | |
| 4位 | 武田薬品 | 4502 | 医薬品 | 0.30% | |
| 5位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報･通信 | 0.28% | |
| 6位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 0.25% | |
| 7位 | Ｚホールディングス | 4689 | 情報･通信 | 0.24% | |
| 8位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | REIT | 0.24% | |
| 9位 | ＧＬＰ投資法人 | 3281 | REIT | 0.23% | |
| 10位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 0.23% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年11月10日 -
運用報告書2
2020年05月11日 -
月報
業種別上位（株式）
（2020年05月11日現在）
| REIT | 31% |
|---|---|
| 電気機器 | 7% |
| 情報･通信 | 7% |
| 卸売 | 7% |
| 化学 | 7% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2020年05月現在）
| 2020年05月 | 7.80 |
|---|---|
| 2019年11月 | 7.70 |
| 2016年11月 | 7.50 |
| 2016年05月 | 7.80 |
| 2015年11月 | 8.60 |
格付（債券）
（2020年05月現在）
| 平均 | A3 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 75.6% |
| A2（高格付） | 17.3% | |
| A1（投資適格） | 7.0% | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
