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GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
★★★★
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,158円 |  12円（0.08％） |
4,760百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 1（低い） |
| 2021年05月11日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年06月29日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第753回国庫短期証券 | -- | 0.00% | 2018/07/23 | A+ | 6.20% | |
| 2位 | 第310回利付国債（10年） | -- | 1.00% | 2020/09/20 | A+ | 5.70% | |
| 3位 | 第366回利付国債（2年） | -- | 0.10% | 2018/07/15 | A+ | 5.20% | |
| 4位 | 第754回国庫短期証券 | -- | 0.00% | 2018/07/30 | A+ | 3.30% | |
| 5位 | 欧州評議会開発銀行 | -- | 0.13% | 2023/05/25 | NA | 3.00% | |
| 6位 | アメリカ国債 | -- | 2.75% | 2025/06/30 | AA+ | 2.50% | |
| 7位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 0.00% | 2021/05/25 | AAA | 2.30% | |
| 8位 | 第371回利付国債（2年） | -- | 0.10% | 2018/12/15 | A+ | 2.20% | |
| 9位 | アジア開発銀行 | -- | 0.20% | 2023/05/25 | AAA | 2.00% | |
| 10位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2046/12/07 | AA | 1.90% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年12月07日 -
月報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2019年12月現在）
| 2019年12月 | 8.11 |
|---|---|
| 2017年12月 | 7.84 |
| 2017年06月 | 8.28 |
| 2016年12月 | 7.69 |
| 2016年06月 | 8.38 |
格付（債券）
（2019年12月現在）
| 平均 | A2 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 15.5% |
| A2（高格付） | 32.5% | |
| A1（投資適格） | 34.5% | |
| B3（投資適格） | 14.6% | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | 0.3% |
