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ニッセイ 日経225インデックスファンド
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 33,912円 |  64円（0.19％） |
190,607百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年06月18日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2021年05月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種／セクター | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ファーストリテイリング | 日本 | -- | 11.10% | |
| 2位 | ソフトバンクグループ | 日本 | -- | 6.20% | |
| 3位 | 東京エレクトロン | 日本 | -- | 6.10% | |
| 4位 | ファナック | 日本 | -- | 3.30% | |
| 5位 | KDDI | 日本 | -- | 2.80% | |
| 6位 | ダイキン工業 | 日本 | -- | 2.70% | |
| 7位 | アドバンテスト | 日本 | -- | 2.50% | |
| 8位 | 信越化学工業 | 日本 | -- | 2.40% | |
| 9位 | エムスリー | 日本 | -- | 2.20% | |
| 10位 | テルモ | 日本 | -- | 2.10% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年02月15日 -
運用報告書2
2020年02月17日 -
月報
業種別上位（株式）
（2020年02月17日現在）
| 電気機器 | 20% |
|---|---|
| 小売 | 11% |
| 情報･通信 | 11% |
| 医薬品 | 9% |
| 化学 | 8% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（--）
| -- | -- |
|---|
格付（債券）
（--）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
