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投資信託閲覧ランキング(前日)
パン・パシフィック外国債券オープン ★★★★
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,857
1(0.02
24,681百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月09日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2013年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 米国国債 8.75% 20/8/15 -- 8.75% 2020/08/15 -- 12.53%  
2位 ニュージーランド国債 6% 21/5/15 -- 6.00% 2021/05/15 -- 6.89%  
3位 クイーンズランド州債 6.25% 19/6/14 -- 6.25% 2019/06/14 -- 5.85%  
4位 欧州投資銀行 6.5% 19/8/7 -- 6.50% 2019/08/07 -- 4.74%  
5位 欧州投資銀行 6.125% 17/1/23 -- 6.13% 2017/01/23 -- 4.24%  
6位 カナダ国債 5% 14/6/1 -- 5.00% 2014/06/01 -- 3.79%  
7位 オンタリオ州債 4.3% 17/3/8 -- 4.30% 2017/03/08 -- 3.64%  
8位 カナダ国債 9% 25/6/1 -- 9.00% 2025/06/01 -- 3.62%  
9位 クイーンズランド財務公社 6.25% 20/2/21 -- 6.25% 2020/02/21 -- 3.31%  
10位 カナダ国債 4% 16/6/1 -- 4.00% 2016/06/01 -- 3.29%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年08月17日
  • 運用報告書2

    2020年02月17日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年02月現在)

2020年02月 6.90
2019年08月 7.00
2019年02月 6.20
2018年08月 6.08
2018年02月 5.75

格付(債券)

(2020年02月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 45.3%
  A2(高格付) 50.4%
  A1(投資適格) 4.3%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --