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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
『愛称 ： 月桂樹』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,789円 |  5円（0.13％） |
68,739百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年05月20日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2020年08月31日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー国債 | -- | 2.00% | 2028/04/26 | Aaa | 5.50% | |
| 2位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2029/09/06 | Aaa | 5.30% | |
| 3位 | カナダ国債 | -- | 2.75% | 2048/12/01 | Aaa | 4.80% | |
| 4位 | ニュージーランド国債 | -- | 2.75% | 2025/04/15 | Aaa | 4.70% | |
| 5位 | アメリカ国債 | -- | 0.50% | 2027/04/30 | Aaa | 3.80% | |
| 6位 | ノルウェー国債 | -- | 3.00% | 2024/03/14 | Aaa | 3.50% | |
| 7位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2027/02/17 | Aaa | 3.30% | |
| 8位 | ノルウェー国債 | -- | 1.75% | 2025/03/13 | Aaa | 3.10% | |
| 9位 | カナダ国債 | -- | 5.00% | 2037/06/01 | Aaa | 2.30% | |
| 10位 | ニュージーランド国債（物価連動債） | -- | 2.50% | 2035/09/20 | Aaa | 2.30% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2022年01月11日 -
運用報告書2
2021年07月12日 -
月報
-
週報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2021年07月現在）
| 2021年07月 | 5.90 |
|---|---|
| 2021年01月 | 6.20 |
| 2020年07月 | 7.10 |
| 2020年01月 | 6.10 |
| 2019年07月 | 6.00 |
格付（債券）
（2021年07月現在）
| 平均 | A3 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 78.6% |
| A2（高格付） | 21.4% | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
