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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・ソブリンインカム 『愛称 : 十二単衣』 ★★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,657
8(0.1
70,366百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2022年01月18日     評価基準日 2021年12月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年03月30日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 DEUTSCHLAND REP 6.25 ドイツ 6.25% 2024/01/04 -- 9.52%  
2位 FRANCE O.A.T. 8.5 フランス 8.50% 2019/10/25 -- 6.57%  
3位 US TREASURY N/B 2.25 アメリカ 2.25% 2027/11/15 -- 5.94%  
4位 US TREASURY N/B 6.25 アメリカ 6.25% 2030/05/15 -- 5.84%  
5位 US TREASURY N/B 9.125 アメリカ 9.13% 2018/05/15 -- 5.74%  
6位 AUSTRALIAN GOVT. 5.25 オーストラリア 5.25% 2019/03/15 -- 5.01%  
7位 CANADA-GOV'T 3.75 カナダ 3.75% 2019/06/01 -- 4.02%  
8位 UK TSY GILT 8 イギリス 8.00% 2021/06/07 -- 3.90%  
9位 US TREASURY N/B 2.25 アメリカ 2.25% 2027/08/15 -- 3.88%  
10位 UK TSY GILT 3.5 イギリス 3.50% 2045/01/22 -- 3.66%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年09月27日
  • 運用報告書2

    2021年03月25日
  • 月報
  • 週報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年03月現在)

2020年03月 7.00
2019年09月 7.35
2019年03月 7.43
2018年09月 5.98
2017年09月 6.51

格付(債券)

(2020年03月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 63.2%
  A2(高格付) 21.1%
  A1(投資適格) 6.8%
  B3(投資適格) 3.3%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --