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資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年03月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | ドイツ | 6.25% | 2024/01/04 | -- | 9.52% | |
2位 | FRANCE O.A.T. 8.5 | フランス | 8.50% | 2019/10/25 | -- | 6.57% | |
3位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027/11/15 | -- | 5.94% | |
4位 | US TREASURY N/B 6.25 | アメリカ | 6.25% | 2030/05/15 | -- | 5.84% | |
5位 | US TREASURY N/B 9.125 | アメリカ | 9.13% | 2018/05/15 | -- | 5.74% | |
6位 | AUSTRALIAN GOVT. 5.25 | オーストラリア | 5.25% | 2019/03/15 | -- | 5.01% | |
7位 | CANADA-GOV'T 3.75 | カナダ | 3.75% | 2019/06/01 | -- | 4.02% | |
8位 | UK TSY GILT 8 | イギリス | 8.00% | 2021/06/07 | -- | 3.90% | |
9位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027/08/15 | -- | 3.88% | |
10位 | UK TSY GILT 3.5 | イギリス | 3.50% | 2045/01/22 | -- | 3.66% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2021年09月現在)
2021年09月 | 8.12 |
---|---|
2021年03月 | 8.47 |
2020年09月 | 8.62 |
2020年03月 | 7.00 |
2019年09月 | 7.35 |
格付(債券)
(2021年09月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 49.3% |
A2(高格付) | 20.5% | |
A1(投資適格) | 5.8% | |
B3(投資適格) | 12.8% | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |