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ワールド･ソブリンインカム
『愛称 ： 十二単衣』
★★★
投信会社名：岡三アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,508円 |  39円（0.52％） |
63,262百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2022年05月19日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（債券）
（2018年03月30日）
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | ドイツ | 6.25% | 2024/01/04 | -- | 9.52% | |
| 2位 | FRANCE O.A.T. 8.5 | フランス | 8.50% | 2019/10/25 | -- | 6.57% | |
| 3位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027/11/15 | -- | 5.94% | |
| 4位 | US TREASURY N/B 6.25 | アメリカ | 6.25% | 2030/05/15 | -- | 5.84% | |
| 5位 | US TREASURY N/B 9.125 | アメリカ | 9.13% | 2018/05/15 | -- | 5.74% | |
| 6位 | AUSTRALIAN GOVT. 5.25 | オーストラリア | 5.25% | 2019/03/15 | -- | 5.01% | |
| 7位 | CANADA-GOV'T 3.75 | カナダ | 3.75% | 2019/06/01 | -- | 4.02% | |
| 8位 | UK TSY GILT 8 | イギリス | 8.00% | 2021/06/07 | -- | 3.90% | |
| 9位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027/08/15 | -- | 3.88% | |
| 10位 | UK TSY GILT 3.5 | イギリス | 3.50% | 2045/01/22 | -- | 3.66% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年09月27日 -
運用報告書2
2021年03月25日 -
月報
-
週報
業種別上位（株式）
（--）
| -- | -- |
|---|
デュレーションまたは残存期間（債券）
（2021年09月現在）
| 2021年09月 | 8.12 |
|---|---|
| 2021年03月 | 8.47 |
| 2020年09月 | 8.62 |
| 2020年03月 | 7.00 |
| 2019年09月 | 7.35 |
格付（債券）
（2021年09月現在）
| 平均 | A2 | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | 49.3% |
| A2（高格付） | 20.5% | |
| A1（投資適格） | 5.8% | |
| B3（投資適格） | 12.8% | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
