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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィデリティ・日本バリュー・ファンド ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
46,681
376(0.81
1,823百万円 国内大型バリュー 4(やや高い)
2022年05月20日     評価基準日 2022年04月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2021年04月30日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 日立製作所 6501 電気機器 7.00%  
2位 デンソー 6902 輸送用機器 4.85%  
3位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 4.00%  
4位 THK 6481 機械 3.68%  
5位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 3.40%  
6位 セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売 3.21%  
7位 ローム 6963 電気機器 3.07%  
8位 三菱電機 6503 電気機器 3.02%  
9位 SOMPOホールディングス 8630 保険 2.92%  
10位 ソニーグループ 6758 電気機器 2.84%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年04月30日
  • 運用報告書2

    2020年04月30日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2021年04月30日現在)

電気機器 26%
輸送用機器 11%
機械 8%
建設 6%
保険 6%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --