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投資信託閲覧ランキング(前日)
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,144
3(0.03
45,043百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年04月09日     評価基準日 2021年03月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2013年01月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 324回 利付国庫債券(10年) 日本 0.80% 2022/06/20 AAA 12.10%  
2位 130回 利付国庫債券(20年) 日本 1.80% 2031/09/20 AAA 9.55%  
3位 33回 利付国庫債券(30年) 日本 2.00% 2040/09/20 AAA 7.08%  
4位 84回 利付国庫債券(20年) 日本 2.00% 2025/12/20 AAA 5.24%  
5位 121回 利付国庫債券(20年) 日本 1.90% 2030/09/20 AAA 3.91%  
6位 304回 利付国庫債券(2年) 日本 0.20% 2013/05/15 AAA 3.14%  
7位 14回 東京建物社債 日本 1.44% 2017/07/14 BBB 2.94%  
8位 2回 宮崎銀行期限前償還条項付劣後社債 日本 1.19% 2020/11/26 A 2.91%  
9位 2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債 日本 1.27% 2022/09/27 AA 2.90%  
10位 318回 利付国庫債券(10年) 日本 1.00% 2021/09/20 AAA 2.24%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2020年09月23日
  • 運用報告書2

    2020年03月23日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年09月現在)

2020年09月 8.72
2019年09月 10.74
2019年03月 10.28
2018年09月 8.74
2017年09月 8.79

格付(債券)

(2020年09月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 53.2%
  A2(高格付) 18.9%
  A1(投資適格) 23.9%
  B3(投資適格) 1.7%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --