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大和住銀 日本バリュー株ファンド
『愛称 ： 黒潮』
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,655円 |  292円（1.9％） |
11,391百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2021年07月08日）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 4.73% | |
| 2位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 4.55% | |
| 3位 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 4.14% | |
| 4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報･通信 | 3.80% | |
| 5位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 3.52% | |
| 6位 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険 | 3.28% | |
| 7位 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 3.08% | |
| 8位 | 日本ユニシス | 8056 | 情報･通信 | 2.84% | |
| 9位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.69% | |
| 10位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.51% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2021年07月08日 -
運用報告書2
2020年07月08日 -
月報
業種別上位（株式）
（2021年07月08日現在）
| 電気機器 | 18% |
|---|---|
| 輸送用機器 | 13% |
| 情報･通信 | 12% |
| 卸売 | 9% |
| 保険 | 6% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（--）
| -- | -- |
|---|
格付（債券）
（--）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
