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投資信託閲覧ランキング(前日)
BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月) 『愛称 : ウィンドミル』 ★★
投信会社名:ベアリングス・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,041
4(0.08
27,949百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 1(低い)
2022年01月21日     評価基準日 2021年12月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2017年05月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 米国国債 アメリカ 7.63% 2025/02/15 AAA 6.80%  
2位 米国国債 アメリカ 6.13% 2027/11/15 AAA 6.00%  
3位 米国国債 アメリカ 7.13% 2023/02/15 AAA 5.20%  
4位 米国国債 アメリカ 4.50% 2036/02/15 AAA 4.60%  
5位 国際復興開発銀行 国際機関 7.63% 2023/01/19 AAA 4.00%  
6位 オーストラリア・クイーンズランド州財務公社債 オーストラリア 6.50% 2033/03/14 AA+ 3.80%  
7位 オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州財務公社債 オーストラリア 6.00% 2030/05/01 AAA 3.30%  
8位 欧州投資銀行債 国際機関 6.00% 2028/12/07 AAA 3.20%  
9位 カナダ・ケベック州政府債 カナダ 7.50% 2029/09/15 AA 3.10%  
10位 アジア開発銀行債 国際機関 6.22% 2027/08/15 AAA 2.90%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年11月10日
  • 運用報告書2

    2021年05月10日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2021年05月現在)

2021年05月 6.50
2020年11月 7.10
2020年05月 7.40
2019年11月 6.60
2019年05月 7.50

格付(債券)

(2021年05月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 29.8%
  A2(高格付) 39.9%
  A1(投資適格) 8.2%
  B3(投資適格) 22.2%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --