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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) ★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,942
15(0.3
336,522百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

スタイルボックス(株式)

グラフ:スタイルボックス

スタイルボックス(債券)

グラフ:スタイルボックス

組入銘柄上位10位(債券)

(2021年05月31日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 3.625 T-BOND 440215 アメリカ 3.63% 2044/02/15 -- 3.20%  
2位 3.125 T-BOND 440815 アメリカ 3.13% 2044/08/15 -- 3.00%  
3位 4.25 EIB 221025 ポーランド 4.25% 2022/10/25 -- 2.40%  
4位 第171回利付国債(20年) 日本 -- -- -- 2.30%  
5位 4.75 GILT 301207 イギリス 4.75% 2030/12/07 -- 2.10%  
6位 1.25 O.A.T 340525 フランス 1.25% 2034/05/25 -- 1.90%  
7位 2.9 SPAIN GOVT 461031 スペイン 2.90% 2046/10/31 -- 1.80%  
8位 0.8 SPAIN GOVT 270730 スペイン 0.80% 2027/07/30 -- 1.80%  
9位 第172回利付国債(20年) 日本 -- -- -- 1.80%  
10位 1.5 T-NOTE 260815 アメリカ 1.50% 2026/08/15 -- 1.80%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2021年05月17日
  • 運用報告書2

    2020年05月18日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2020年11月現在)

2020年11月 8.80
2020年05月 8.70
2019年11月 8.60
2019年05月 8.30
2018年11月 7.80

格付(債券)

(2020年11月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 52.6%
  A2(高格付) 20.0%
  A1(投資適格) 24.0%
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --