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利益還元成長株オープン
『愛称 ： Jグロース』
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 23,061円 |  94円（0.41％） |
28,317百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
スタイルボックス（株式）
スタイルボックス（債券）
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
（2019年06月25日）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 3.25% | |
| 2位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2.82% | |
| 3位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 2.52% | |
| 4位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.50% | |
| 5位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2.48% | |
| 6位 | スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 2.24% | |
| 7位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 2.20% | |
| 8位 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 1.99% | |
| 9位 | リログループ | 8876 | サービス | 1.95% | |
| 10位 | ＨＯＹＡ | 7741 | 精密機器 | 1.89% |
投信会社開示資料
-
目論見書
-
運用報告書1
2020年06月25日 -
運用報告書2
2019年06月25日 -
月報
業種別上位（株式）
（2019年06月25日現在）
| 電気機器 | 16% |
|---|---|
| 情報･通信 | 12% |
| サービス | 11% |
| 機械 | 8% |
| 精密機器 | 7% |
デュレーションまたは残存期間（債券）
（--）
| -- | -- |
|---|
格付（債券）
（--）
| 平均 | -- | |
|---|---|---|
| 内訳 | A3（最上格） | -- |
| A2（高格付） | -- | |
| A1（投資適格） | -- | |
| B3（投資適格） | -- | |
| B2（投機的） | -- | |
| B1（投機的） | -- | |
| 以下 | -- |
